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且不具备商业合理性

06-12 财经

  6月11日晚间,*ST康得(002450.SZ)回复深交所有关其3亿美元资金用途及流向的关注函。此前财联社曾发布《境外募资2亿美元用来放贷? *ST康得:不排除流向与二股东有关》,率先质疑*ST康得发行债券用途的合理性,而*ST康得在上述关注函中回复称“该笔募集资金部分用于委托理财,没有超出债券发行时资金用途的约定。”

  但与此同时,*ST康得认为,该笔债券存在高成本举债投资低收益理财产品的情形,且不具备商业合理性。而第二大股东还疑似非经营性占用*ST康得2亿美元债券资金。

  和此前一样,*ST康得新管理层对很多实控人钟玉任期内发生的情况无法核实,包括这3亿美元募资线亿美元委托理财真实背景原因。

  根据公告,早在2017年3月,*ST康得境外全资子公司智得卓越企业有限公司(TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD,下称“智得卓越”)完成发行票面利率为6%、总额为3亿美元的高级无抵押固定利率债券发行,债券到期日为2020年3月16日,募集资金将在符合相关规定的前提下用于债务置换及一般企业用途。境外债务融资有利于进一步优化公司融资结构,符合公司的发展战略。同时,可以拓宽未来融资渠道,有助于建立国际市场知名度。

  而*ST康得回复深交所称,公司调阅的智得卓越3亿美元债的《发行备忘录》提及*ST康得有巨大的融资需求来支持其计划的投资、收购及资本性支出,融资需求主要在于光学膜二期工程和裸眼3D工程。

  同时,*ST康得从时任相关工作人员处了解到,智得卓越发行3亿美元债也有一部分原因是为了公司的海外布局,公司当时有意向要进行海外并购,但考虑到境内支付美金的监管审批和项目付款时效存在时间不匹配的问题,需要在境外留存部分美元现金,以便保证境外收购项目资金到位。

  但由于时任负责人已经失联,*ST康得表示无法获知和核实智得卓越发行3亿美元债的线亿美元境外债券发行后,2017年7月5日,智得卓越的母公司Top Wise International Enterprise Limited(智得国际企业有限公司,下称“智得国际”)委托Central China International Asset Management Co. Ltd(中州国际资产管理有限公司,下称“中州国际”)进行理财管理,并于2017年9月5日与中州国际签署委托理财相关补充协议,由中州国际将2亿美元出借给了一家香港注册的公司:Zhongrong International Finance Company Limited(中融国际财务有限公司,下称“中融国际”),期限为24个月,年收益为7.5%。

  *ST康得表示,由于时任负责人已经失联、中州国际配合程度不高等因素,公司暂时无法了解到该笔投资理财的真实背景原因。且中州国际无视公司向其发出的提前赎回通知,一直未能向公司提供中融国际的任何资料。

  尽管如此,*ST康得还是认为,该笔募集资金部分用于委托理财,没有超出债券发行时资金用途的约定。

  对此,深交所要求说明是否存在高成本举债投资低收益理财产品的情形,并说明商业合理性。

  *ST康得回复称,经公司自查并对委托理财进行分析后,公司不排除该笔委托理财实际上被公司第二大股东浙江中泰创赢资产管理有限公司(下称“中泰创赢”)非经营性占用的可能性,因此公司认为存在高成本举债投资低收益理财产品的情形,且不具备商业合理性。

  除此之外,*ST康得还表示,公司无法排除中融国际与公司第二大股东中泰创赢存在关联关系的可能性,但中泰创赢一直回避中融国际与其存在的关联关系,导致公司一直未能查明和核实该笔借款发生的原因。

  材料显示,中泰创赢2016年12月举牌*ST康得,成为*ST康得第二大股东。截至2019年一季度末,中泰创赢持有*ST康得2.74亿股,持股比例为7.75%。工商资料显示,中泰创赢实控人是解茹桐,据媒体报道,解茹桐为解直锟的直系亲属,而解直锟为“中植系”掌门人,因此中泰创赢也被归为“中植系”平台。

  而在今年6月6日,“中植系”提名的董事余瑶在*ST康得股东大会上表示:“2亿美元理财的事,董事长肖鹏和我有过沟通,我一直不知道这个事情,我知道的时间和大家是一样的。中植系会配合上市公司,帮康得新追回财产。二股东中泰创赢以前没有,现在没有,以后也不会掏空康得新。”

  财联社记者注意到,*ST康得还为3亿美元债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

  对此,*ST康得董事侯向京表示,5月29日香港高等法院当庭宣布智得国际进入破产程序,指定香港破产署作为临时清盘人,香港破产署已经正式给中州国际发出函件,要求中州国际限期将2亿美元债立刻追回,“至于康得新是否会承担连带责任,这也是我们目前最关心的、最要解决的问题。5月29日当天我就跟香港的律师见了面并咨询,目前香港的律师也正在研究过程当中。”

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